ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,808

45,109

減価償却費

5,667

6,401

のれん償却額

2,520

695

受取利息及び受取配当金

△1,035

△763

支払利息

758

644

投資有価証券売却損益（△は益）

△971

△920

固定資産除売却損益（△は益）

252

224

関係会社株式評価損

－

1,027

売上債権の増減額（△は増加）

△12,053

△10,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

486

△3,279

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,208

△4,599

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,825

647

その他

△730

7,259

小計

35,320

41,778

利息及び配当金の受取額

1,036

763

利息の支払額

△776

△624

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,316

△4,173

その他

441

485

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,706

38,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△62

定期預金の払戻による収入

3

0

固定資産の取得による支出

△12,815

△7,481

固定資産の売却による収入

55

23

投資有価証券の取得による支出

△331

△27

投資有価証券の売却による収入

1,336

1,596

関係会社株式の取得による支出

△2,901

－

貸付金の回収による収入

8

6

その他

△132

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,791

△6,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,064

1,760

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,246

△482

自己株式の売却による収入

1,036

662

自己株式の取得による支出

△552

△22

配当金の支払額

△11,331

△9,462

その他

△1,195

△1,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,354

△8,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△581

△741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,020

22,422

現金及び現金同等物の期首残高

90,903

70,883

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

772

現金及び現金同等物の期末残高

 70,883

 94,079