ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,329

39,808

減価償却費

4,598

5,667

のれん償却額

927

2,520

受取利息及び受取配当金

△964

△1,035

支払利息

469

758

減損損失

807

－

退職給付費用

6,897

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△374

△971

関係会社株式売却損益（△は益）

△6,948

－

固定資産除売却損益（△は益）

281

252

売上債権の増減額（△は増加）

△32,172

△12,053

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,509

486

仕入債務の増減額（△は減少）

4,052

△2,208

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,279

2,825

その他

△5,997

△730

小計

23,674

35,320

利息及び配当金の受取額

964

1,036

利息の支払額

△423

△776

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,278

△22,316

その他

622

441

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,559

13,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△13

定期預金の払戻による収入

－

3

固定資産の取得による支出

△7,744

△12,815

固定資産の売却による収入

102

55

投資有価証券の取得による支出

△33

△331

投資有価証券の売却による収入

410

1,336

関係会社株式の取得による支出

－

△2,901

関係会社株式の売却による収入

13,223

－

貸付金の回収による収入

6

8

その他

△22

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,937

△14,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,844

△5,064

長期借入れによる収入

5,188

1,000

長期借入金の返済による支出

△12,639

△2,246

社債の償還による支出

△2,700

－

自己株式の売却による収入

1,088

1,036

自己株式の取得による支出

△957

△552

配当金の支払額

△9,428

△11,331

その他

△290

△1,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,893

△18,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,851

△581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,751

△20,020

現金及び現金同等物の期首残高

85,152

90,903

現金及び現金同等物の期末残高

 90,903

 70,883