ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,059

55,329

減価償却費

4,419

4,598

減損損失

－

807

退職給付費用

－

6,897

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6,948

のれん償却額

943

927

負ののれん償却額

△59

－

受取利息及び受取配当金

△612

△964

支払利息

373

469

固定資産除売却損益（△は益）

82

281

売上債権の増減額（△は増加）

△37,923

△32,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,155

△7,509

仕入債務の増減額（△は減少）

9,464

4,052

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,462

4,279

その他

5,275

△6,371

小計

14,403

23,674

利息及び配当金の受取額

610

964

利息の支払額

△372

△423

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,493

△16,278

その他

350

622

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,497

8,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△4

定期預金の払戻による収入

3

－

固定資産の取得による支出

△6,417

△7,744

固定資産の売却による収入

740

102

投資有価証券の取得による支出

△24

△33

貸付金の回収による収入

10

6

関係会社株式の売却による収入

－

13,223

その他

88

387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,600

5,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

12,844

長期借入れによる収入

15,100

5,188

長期借入金の返済による支出

△15,605

△12,639

社債の償還による支出

－

△2,700

株式の発行による収入

16,697

－

自己株式の売却による収入

5,621

1,088

自己株式の取得による支出

△15

△957

配当金の支払額

△6,695

△9,428

その他

△256

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,444

△6,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,018

△1,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,361

5,751

現金及び現金同等物の期首残高

64,790

85,152

現金及び現金同等物の期末残高

 85,152

 90,903