ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,137

15,211

減価償却費

3,821

4,157

減損損失

370

457

のれん償却額

743

914

負ののれん償却額

△59

△59

受取利息及び受取配当金

△476

△474

支払利息

810

463

固定資産除売却損益（△は益）

455

7

売上債権の増減額（△は増加）

1,747

2,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△310

△2,686

仕入債務の増減額（△は減少）

4,821

△3,657

未成工事受入金の増減額（△は減少）

324

△645

その他

△683

△3,185

小計

23,701

13,127

利息及び配当金の受取額

478

473

利息の支払額

△856

△486

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,163

△7,021

その他

286

202

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,447

6,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,202

△3,140

定期預金の預入による支出

△409

△91

定期預金の払戻による収入

389

263

固定資産の取得による支出

△3,155

△3,666

固定資産の売却による収入

425

253

投資有価証券の取得による支出

△321

△227

関係会社株式の取得による支出

△293

△121

貸付金の回収による収入

3

4

その他

190

878

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,372

△5,846

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

755

834

長期借入れによる収入

14,360

1,512

長期借入金の返済による支出

△24,071

△592

新株予約権付社債の発行による収入

15,150

－

社債の発行による収入

2,700

－

社債の償還による支出

△6,000

－

自己株式の売却による収入

610

206

自己株式の取得による支出

△594

△5

配当金の支払額

△1,656

△2,218

その他

△209

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,045

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,201

2,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,320

2,109

現金及び現金同等物の期首残高

33,722

51,852

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

808

119

現金及び現金同等物の期末残高

 51,852

 54,081