ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,287

74,488

減価償却費

9,569

7,911

のれん償却額

760

816

受取利息及び受取配当金

△2,112

△3,354

支払利息

411

325

社債利息

△111

△154

減損損失

699

676

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,258

△2,653

固定資産除売却損益（△は益）

678

165

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△13,376

55,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,104

5,289

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,146

△3,482

契約負債の増減額（△は減少）

13,066

602

その他

3,239

3,349

小計

57,813

139,618

利息及び配当金の受取額

2,028

3,349

利息の支払額

△446

△286

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,196

△25,733

その他

△81

△817

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,117

116,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,804

△1,106

定期預金の払戻による収入

637

5,856

固定資産の取得による支出

△19,731

△11,882

固定資産の売却による収入

75

674

投資有価証券の売却による収入

2,301

3,306

投資有価証券の償還による収入

－

900

投資有価証券の取得による支出

△7,228

△8

その他

167

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,582

△2,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

△123

短期借入金の純増減額（△は減少）

242

△6,421

長期借入金の返済による支出

△2,700

△1,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

61,082

－

自己株式の売却による収入

52

43

自己株式の取得による支出

△20,005

△10,003

配当金の支払額

△14,018

△17,477

その他

△1,900

△1,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,732

△36,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,788

7,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,056

83,949

現金及び現金同等物の期首残高

102,389

136,445

現金及び現金同等物の期末残高

 136,445

 220,395