ダイフク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,052

63,287

減価償却費

8,522

9,569

のれん償却額

711

760

受取利息及び受取配当金

△1,083

△2,112

支払利息

320

411

社債利息

－

△111

減損損失

819

699

投資有価証券売却損益（△は益）

△943

△1,258

固定資産除売却損益（△は益）

406

678

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△31,693

△13,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,812

1,104

仕入債務の増減額（△は減少）

10,375

△18,146

契約負債の増減額（△は減少）

19,988

13,066

その他

325

3,239

小計

39,988

57,813

利息及び配当金の受取額

1,075

2,028

利息の支払額

△309

△446

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,075

△22,196

その他

355

△81

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,034

37,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△272

△5,804

定期預金の払戻による収入

16

637

固定資産の取得による支出

△13,716

△19,731

固定資産の売却による収入

232

75

投資有価証券の取得による支出

△32

△7,228

投資有価証券の売却による収入

2,019

2,301

その他

△121

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,874

△29,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,285

△21

短期借入金の純増減額（△は減少）

774

242

長期借入金の返済による支出

△15,900

△2,700

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

61,082

自己株式の売却による収入

0

52

自己株式の取得による支出

△9

△20,005

配当金の支払額

△11,982

△14,018

その他

△1,785

△1,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,187

22,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,744

3,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,282

34,056

現金及び現金同等物の期首残高

118,672

102,389

現金及び現金同等物の期末残高

 102,389

 136,445