ダイフクのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 63,287 | 74,488 |
| 減価償却費 | 9,569 | 7,911 |
| のれん償却額 | 760 | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,112 | △3,354 |
| 支払利息 | 411 | 325 |
| 社債利息 | △111 | △154 |
| 減損損失 | 699 | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,258 | △2,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 678 | 165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △13,376 | 55,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,104 | 5,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,146 | △3,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,066 | 602 |
| その他 | 3,239 | 3,349 |
| 小計 | 57,813 | 139,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,028 | 3,349 |
| 利息の支払額 | △446 | △286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △22,196 | △25,733 |
| その他 | △81 | △817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,117 | 116,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,804 | △1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 5,856 |
| 固定資産の取得による支出 | △19,731 | △11,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,301 | 3,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,228 | △8 |
| その他 | 167 | △133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,582 | △2,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | △123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | △6,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,700 | △1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 61,082 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,005 | △10,003 |
| 配当金の支払額 | △14,018 | △17,477 |
| その他 | △1,900 | △1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,732 | △36,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,788 | 7,033 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,056 | 83,949 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,389 | 136,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 136,445 | 220,395 |
