日機装

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,952

32,682

減価償却費及び償却費

9,861

9,817

減損損失（又は戻入れ）

262

－

受取利息及び受取配当金

△347

△726

支払利息

1,075

1,072

為替差損益（△は益）

△1,751

3,028

持分法による投資損益（△は益）

215

△237

有形固定資産の除売却損（△は益）

213

561

関係会社株式売却損益（△は益）

６、34

－

△36,882

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,844

△4,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,200

△8,085

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,330

3,955

契約負債の増減額（△は減少）

４

2,278

7,407

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

96

その他

４

△48

1,824

小計

8,971

10,217

利息及び配当金の受取額

429

1,188

利息の支払額

△1,060

△1,066

法人所得税の支払額

４，17

△4,952

△2,400

法人所得税の還付額

４

206

446

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,594

8,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△5

定期預金の払戻による収入

21

84

有形固定資産の取得による支出

△11,302

△7,248

有形固定資産の売却による収入

329

377

無形資産の取得による支出

△921

△478

無形資産の売却による収入

0

0

資本性金融商品の取得による支出

△2,747

－

資本性金融商品の売却による収入

－

422

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

34

－

83,611

短期貸付けによる支出

△5

△10

短期貸付金の回収による収入

6

10

その他

64

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,557

76,762

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,158

29,876

短期借入金の返済による支出

△7,642

△55,604

リース負債の返済による支出

△3,084

△3,231

長期借入れによる収入

8,125

12

長期借入金の返済による支出

△11,614

△33,042

自己株式の売却による収入

24

－

0

自己株式の取得による支出

24

△0

△5,016

配当金の支払額

25

△1,424

△1,603

非支配持分への配当金の支払額

△69

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

9,449

△68,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,971

2,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457

19,435

現金及び現金同等物の期首残高

７

28,570

29,027

現金及び現金同等物の期末残高

７

29,027

48,462