日機装

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,045

3,952

減価償却費及び償却費

8,789

9,861

減損損失（又は戻入れ）

－

262

受取利息及び受取配当金

△298

△347

支払利息

1,086

1,075

為替差損益（△は益）

12

△1,751

持分法による投資損益（△は益）

384

215

有形固定資産の除売却損（△は益）

115

213

関係会社株式売却損益（△は益）

100

－

事業譲渡益

△597

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,471

△2,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,935

△5,200

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,288

1,330

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

△26

その他

2,804

2,230

小計

15,782

8,971

利息及び配当金の受取額

384

429

利息の支払額

△1,053

△1,060

法人所得税の支払額

△2,632

△4,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,480

3,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△172

△5

定期預金の払戻による収入

220

21

有形固定資産の取得による支出

△11,945

△11,302

有形固定資産の売却による収入

69

329

無形資産の取得による支出

△1,179

△921

無形資産の売却による収入

5

0

資本性金融商品の取得による支出

－

△2,747

資本性金融商品の売却による収入

191

－

関係会社株式の取得による支出

△1,051

－

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

65

－

事業譲受による支出

△568

－

事業譲渡による収入

1,810

－

短期貸付けによる支出

△8

△5

短期貸付金の回収による収入

8

6

長期貸付けによる支出

△1

－

長期貸付金の回収による収入

1

－

その他

27

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,527

△14,557

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,815

25,158

短期借入金の返済による支出

△30,779

△7,642

リース負債の返済による支出

△2,912

△3,084

長期借入れによる収入

24,969

8,125

長期借入金の返済による支出

△13,078

△11,614

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

24

△1,424

△1,424

非支配持分への配当金の支払額

△64

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

8,524

9,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

1,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,266

457

現金及び現金同等物の期首残高

６

20,303

28,570

現金及び現金同等物の期末残高

６

28,570

29,027