日機装

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,381

9,045

減価償却費及び償却費

8,994

8,789

減損損失（又は戻入れ）

2,249

－

受取利息及び受取配当金

△394

△298

支払利息

1,166

1,086

為替差損益（△は益）

49

12

持分法による投資損益（△は益）

262

384

有形固定資産の除売却損（△は益）

49

115

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,414

100

事業譲渡益

-

△597

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,077

1,471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,765

△5,935

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,827

△1,288

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

90

その他

△714

2,804

小計

17,559

15,782

利息及び配当金の受取額

483

384

利息の支払額

△1,146

△1,053

法人所得税の支払額

△4,899

△2,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,996

12,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△172

定期預金の払戻による収入

574

220

有形固定資産の取得による支出

△5,699

△11,945

有形固定資産の売却による収入

69

69

無形資産の取得による支出

△1,520

△1,179

無形資産の売却による収入

3

5

資本性金融商品の売却による収入

－

191

関係会社株式の取得による支出

△3,002

△1,051

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

4,309

65

事業譲受による支出

－

△568

事業譲渡による収入

－

1,810

短期貸付けによる支出

△36

△8

短期貸付金の回収による収入

68

8

長期貸付けによる支出

△0

△1

長期貸付金の回収による収入

－

1

その他

100

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,145

△12,527

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,942

31,815

短期借入金の返済による支出

△47,534

△30,779

リース負債の返済による支出

△2,805

△2,912

長期借入れによる収入

20,000

24,969

長期借入金の返済による支出

△6,480

△13,078

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

23

△1,424

△1,424

非支配持分への配当金の支払額

△139

△64

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△93

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

33

△15,534

8,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

△282

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,965

8,266

現金及び現金同等物の期首残高

６

29,269

20,303

現金及び現金同等物の期末残高

６

20,303

28,570