日機装
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東証プライム
精密機器
日機装のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 8,310 |
| 9,741 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 5,246 |
| 6,335 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △350 |
| △357 |
| 支払利息 |
| 856 |
| 1,074 |
| 為替差損益（△は益） |
| 612 |
| △59 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △210 |
| △266 |
| 有形固定資産の除売却損（△は益） |
| △1,191 |
| 77 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △5,375 |
| △4,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| 2,094 |
| △3,661 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △1,921 |
| 5,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △470 |
| △91 |
| その他 |
| 2,098 |
| 4,359 |
| 小計 |
| 9,696 |
| 17,830 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 441 |
| 422 |
| 利息の支払額 |
| △688 |
| △1,014 |
| 法人所得税の支払額 |
| △4,534 |
| △3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,915 |
| 14,076 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △467 |
| △420 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 839 |
| 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △5,604 |
| △11,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,703 |
| 627 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △508 |
| △909 |
| 無形資産の売却による収入 |
| 9 |
| 70 |
| 資本性金融商品の取得による支出 |
| △1,734 |
| － |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △42,299 |
| － |
| 短期貸付けによる支出 |
| △6 |
| △9 |
| 短期貸付金の回収による収入 |
| 11 |
| 10 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △1 |
| △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △48,058 |
| △12,218 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 |
| 53,118 |
| 29,778 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| △13,296 |
| △49,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
| △75 |
| △71 |
| 長期借入れによる収入 |
| 16,886 |
| 40,700 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 |
| △4,398 |
| △25,769 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △0 |
| 自己株式の売却による収入 |
| － |
| 0 |
| 配当金の支払額 | 23 | △1,138 |
| △1,139 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △80 |
| △136 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| － |
| △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 51,015 |
| △5,771 |
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 302 |
| △911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 8,175 |
| △4,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 25,919 |
| 34,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 34,095 |
| 29,269 |