日機装
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東証プライム
精密機器
日機装のキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 6,801 |
| 8,310 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 4,766 |
| 5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △295 |
| △350 |
| 支払利息 |
| 693 |
| 856 |
| 為替差損益（△は益） |
| 112 |
| 612 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △174 |
| △210 |
| 有形固定資産の除売却損（△は益） |
| △238 |
| △1,191 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 742 |
| △5,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,961 |
| 2,094 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 1,888 |
| △1,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △206 |
| △470 |
| その他 |
| 2,616 |
| 2,098 |
| 小計 |
| 14,744 |
| 9,696 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 369 |
| 441 |
| 利息の支払額 |
| △679 |
| △688 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,034 |
| △4,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 13,400 |
| 4,915 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △500 |
| △467 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 212 |
| 839 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △6,719 |
| △5,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 613 |
| 1,703 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △704 |
| △508 |
| 無形資産の売却による収入 |
| 9 |
| 9 |
| 資本性金融商品の取得による支出 |
| △148 |
| △1,734 |
| 資本性金融商品の売却による収入 |
| 1,058 |
| － |
| 子会社株式の取得による支出 | 35 | △1,753 |
| △42,299 |
| 短期貸付けによる支出 |
| △67 |
| △6 |
| 短期貸付金の回収による収入 |
| 10 |
| 11 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △3 |
| △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △7,993 |
| △48,058 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 |
| 13,951 |
| 53,118 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| △13,494 |
| △13,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
| △88 |
| △75 |
| 長期借入れによる収入 |
| 8,886 |
| 16,886 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △9,269 |
| △4,398 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △4,939 |
| △0 |
| 配当金の支払額 | 23 | △1,210 |
| △1,138 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △86 |
| △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | △6,251 |
| 51,015 |
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △638 |
| 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △1,482 |
| 8,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 27,402 |
| 25,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 25,919 |
| 34,095 |