日機装

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,691

4,869

減価償却費

4,738

5,150

のれん償却額

1,943

1,939

減損損失

211

-

固定資産除却損

34

29

固定資産売却損益（△は益）

△10

△286

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△424

持分法による投資損益（△は益）

264

△176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

132

賞与引当金の増減額（△は減少）

△453

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

19

受取利息及び受取配当金

△280

△296

支払利息

538

606

為替差損益（△は益）

241

220

売上債権の増減額（△は増加）

△2,428

△479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,529

△698

仕入債務の増減額（△は減少）

2,318

1,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

134

639

その他

292

781

小計

7,653

13,931

利息及び配当金の受取額

369

369

利息の支払額

△468

△588

法人税等の支払額

△4,293

△1,998

法人税等の還付額

3

894

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,265

12,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△655

△500

定期預金の払戻による収入

677

223

有形固定資産の取得による支出

△4,184

△6,845

有形固定資産の売却による収入

42

624

投資有価証券の取得による支出

△24

△152

投資有価証券の売却による収入

34

1,061

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,753

短期貸付けによる支出

△4

△67

短期貸付金の回収による収入

8

10

長期貸付けによる支出

△2

△4

長期貸付金の回収による収入

1

0

事業譲受による支出

△528

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,635

△7,400

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,120

14,364

短期借入金の返済による支出

△10,840

△13,727

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△48

△69

長期借入れによる収入

600

8,944

長期借入金の返済による支出

△2,683

△9,338

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△32

-

自己株式の取得による支出

△1

△4,939

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,234

△1,210

非支配株主への配当金の支払額

△90

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,209

△6,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,317

△638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,897

△1,482

現金及び現金同等物の期首残高

31,299

27,402

現金及び現金同等物の期末残高

27,402

25,919