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日機装のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,496	3,691
減価償却費	4,982	4,738
のれん償却額	2,031	1,943
減損損失	－	211
固定資産除却損	150	34
固定資産売却損益（△は益）	△134	△10
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△16
事業譲渡損益（△は益）	447	－
持分法による投資損益（△は益）	△223	264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	231	△55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△143	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△257	△453
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	△9
受取利息及び受取配当金	△297	△280
支払利息	576	538
為替差損益（△は益）	△951	241
売上債権の増減額（△は増加）	1,270	△2,428
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,083	△3,529
仕入債務の増減額（△は減少）	△700	2,318
未払消費税等の増減額（△は減少）	△38	134
その他	85	292
小計	12,487	7,653
利息及び配当金の受取額	391	369
利息の支払額	△567	△468
法人税等の支払額	△4,208	△4,293
法人税等の還付額	80	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,183	3,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△449	△655
定期預金の払戻による収入	308	677
有形固定資産の取得による支出	△6,073	△4,184
有形固定資産の売却による収入	406	42
投資有価証券の取得による支出	△249	△24
投資有価証券の売却による収入	－	34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△83	－
子会社株式の取得による支出	△641	－
短期貸付けによる支出	△6	△4
短期貸付金の回収による収入	12	8
長期貸付けによる支出	△4	△2
長期貸付金の回収による収入	－	1
事業譲渡による収入	1,304	－
事業譲受による支出	△3,569	△528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,046	△4,635


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	20,441	13,120
短期借入金の返済による支出	△17,576	△10,840
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△58	△48
長期借入れによる収入	18,663	600
長期借入金の返済による支出	△8,640	△2,683
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△32
自己株式の取得による支出	△0	△1
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△1,233	△1,234
非支配株主への配当金の支払額	△15	△90
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,578	△1,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,331	△1,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,046	△3,897
現金及び現金同等物の期首残高	19,238	31,299
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14	－
現金及び現金同等物の期末残高	31,299	27,402