日機装

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,260

8,496

減価償却費

3,452

4,982

のれん償却額

1,785

2,031

減損損失

334

-

固定資産除却損

27

150

固定資産売却損益（△は益）

△8

△134

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

-

投資有価証券評価損益（△は益）

156

-

事業譲渡損益（△は益）

-

447

持分法による投資損益（△は益）

△187

△223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

30

前払年金費用の増減額（△は増加）

111

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△143

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△257

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

14

受取利息及び受取配当金

△258

△297

支払利息

734

576

為替差損益（△は益）

△204

△951

売上債権の増減額（△は増加）

△3,901

1,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

722

△3,083

仕入債務の増減額（△は減少）

△509

△700

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133

△38

その他

△1,253

85

小計

11,135

12,487

利息及び配当金の受取額

312

391

利息の支払額

△758

△567

法人税等の支払額

△5,104

△4,208

法人税等の還付額

2

80

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,587

8,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△440

△449

定期預金の払戻による収入

1,164

308

有形固定資産の取得による支出

△8,197

△6,073

有形固定資産の売却による収入

22

406

投資有価証券の取得による支出

△189

△249

投資有価証券の売却及び償還による収入

12

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,325

△83

子会社株式の取得による支出

-

△641

短期貸付けによる支出

△5

△6

短期貸付金の回収による収入

9

12

長期貸付けによる支出

△5

△4

事業譲渡による収入

-

1,304

事業譲受による支出

-

△3,569

その他

△12

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,966

△9,046

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,332

20,441

短期借入金の返済による支出

△21,171

△17,576

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△72

△58

長期借入れによる収入

1,528

18,663

長期借入金の返済による支出

△11,444

△8,640

自己株式の取得による支出

△24

△0

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

△1,234

△1,233

少数株主への配当金の支払額

△15

△15

新株予約権付社債の発行による収入

15,150

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,047

11,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,013

1,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,317

12,046

現金及び現金同等物の期首残高

25,555

19,238

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

14

現金及び現金同等物の期末残高

 19,238

 31,299