日機装

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,626

10,010

減価償却費及び償却費

10,451

11,200

減損損失

14

－

824

事業譲渡損

－

432

受取利息及び受取配当金

△834

△956

支払利息

767

988

為替差損益（△は益）

4,032

△1,962

持分法による投資損益（△は益）

△621

△768

有形固定資産の除売却損（△は益）

△67

△450

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,122

△4,669

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,360

△2,860

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,087

△1,718

契約負債の増減額（△は減少）

5,939

643

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

301

その他

△684

2,550

小計

16,066

13,563

利息及び配当金の受取額

956

2,020

利息の支払額

△781

△1,034

法人所得税の支払額

△2,061

△21,426

法人所得税の還付額

65

308

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,245

△6,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△137

定期預金の払戻による収入

0

155

有形固定資産の取得による支出

△8,075

△6,027

有形固定資産の売却による収入

734

1,308

無形資産の取得による支出

△1,359

△482

資本性金融商品の売却による収入

401

25

関係会社株式の取得による支出

△915

－

事業譲渡による収入

－

119

短期貸付けによる支出

△3

△4

短期貸付金の回収による収入

5

4

その他

12

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,225

△4,985

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,167

23,680

短期借入金の返済による支出

△3,011

△24,437

リース負債の返済による支出

△3,302

△3,834

長期借入れによる収入

－

35,333

長期借入金の返済による支出

△8,669

△15,311

自己株式の取得による支出

24

△0

△0

配当金の支払額

25

△1,654

△1,986

非支配持分への配当金の支払額

△79

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,551

13,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,626

1,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,158

3,599

現金及び現金同等物の期首残高

７

48,462

32,304

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

６

－

1,239

現金及び現金同等物の期末残高

７

32,304

34,663