日機装

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

32,682

11,626

減価償却費及び償却費

9,817

10,451

受取利息及び受取配当金

△726

△834

支払利息

1,072

767

為替差損益（△は益）

3,028

4,032

持分法による投資損益（△は益）

△237

△621

有形固定資産の除売却損（△は益）

561

△67

関係会社株式売却損益（△は益）

６、34

△36,882

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,296

△7,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,085

△5,360

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,955

△2,087

契約負債の増減額（△は減少）

7,407

5,939

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96

26

その他

1,824

△684

小計

10,217

16,066

利息及び配当金の受取額

1,188

956

利息の支払額

△1,066

△781

法人所得税の支払額

△2,400

△2,061

法人所得税の還付額

446

65

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,384

14,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△25

定期預金の払戻による収入

84

0

有形固定資産の取得による支出

△7,248

△8,075

有形固定資産の売却による収入

377

734

無形資産の取得による支出

△478

△1,359

無形資産の売却による収入

0

0

資本性金融商品の売却による収入

422

401

関係会社株式の取得による支出

－

△915

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

34

83,611

－

短期貸付けによる支出

△10

△3

短期貸付金の回収による収入

10

5

その他

－

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,762

△9,225

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,876

2,167

短期借入金の返済による支出

△55,604

△3,011

リース負債の返済による支出

△3,231

△3,302

長期借入れによる収入

12

－

長期借入金の返済による支出

△33,042

△8,669

自己株式の売却による収入

24

0

－

自己株式の取得による支出

24

△5,016

△0

配当金の支払額

25

△1,603

△1,654

非支配持分への配当金の支払額

△74

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

△68,683

△14,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,971

△6,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,435

△16,158

現金及び現金同等物の期首残高

７

29,027

48,462

現金及び現金同等物の期末残高

７

48,462

32,304