日機装

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

６,34

28,570

29,027

営業債権及びその他の債権

７,34

51,467

56,532

その他の短期金融資産

８,34

487

331

たな卸資産

９

40,300

46,777

未収還付法人所得税

421

1,043

その他の流動資産

10

3,314

5,227

流動資産合計

124,562

138,940

非流動資産

有形固定資産

11

48,480

55,209

のれん及び無形資産

12

59,090

62,634

使用権資産

14

15,471

16,135

持分法で会計処理されている投資

15

3,269

3,570

長期金融資産

８,34

17,763

18,298

繰延税金資産

16

3,650

3,587

その他の非流動資産

10

605

585

非流動資産合計

148,332

160,022

資産合計

272,894

298,963

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

短期借入金

17,34

20,992

43,472

営業債務及びその他の債務

18,34

26,769

29,241

リース負債

14,34

2,359

2,738

その他の短期金融負債

19,34

790

734

未払法人所得税等

1,094

958

引当金

20

1,263

1,202

その他の流動負債

21

14,063

18,338

流動負債合計

67,333

96,686

非流動負債

長期借入金

17,34

96,588

88,703

リース負債

14,34

12,332

12,544

その他の長期金融負債

19,34

1,402

654

退職給付に係る負債

22

3,028

2,717

引当金

20

265

297

繰延税金負債

16

3,687

3,074

その他の非流動負債

21

77

85

非流動負債合計

117,381

108,076

負債合計

184,715

204,763

資本

資本金

23

6,544

6,544

資本剰余金

23

10,976

10,976

自己株式

23

△2,495

△2,495

その他の資本の構成要素

23

794

7,662

利益剰余金

23

70,501

69,509

親会社の所有者に帰属する持分

86,322

92,197

非支配持分

1,856

2,002

資本合計

88,179

94,199

負債及び資本合計

272,894

298,963