日機装

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2022年12月31日）

当連結会計年度

（2023年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７,36

48,462

32,304

営業債権及びその他の債権

８,36

53,628

62,674

その他の短期金融資産

９,36

343

583

棚卸資産

10

49,100

56,470

未収還付法人所得税

726

660

その他の流動資産

11

5,694

7,956

流動資産合計

157,955

160,650

非流動資産

有形固定資産

12

50,971

53,598

のれん及び無形資産

13

33,785

36,509

使用権資産

15

16,418

17,389

持分法で会計処理されている投資

16

3,600

5,140

長期金融資産

９,36

20,423

19,860

繰延税金資産

17

2,792

2,406

その他の非流動資産

11

653

674

非流動資産合計

128,646

135,578

資産合計

286,602

296,228

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2022年12月31日）

当連結会計年度

（2023年12月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

短期借入金

18,36

10,835

16,482

営業債務及びその他の債務

19,36

29,138

29,154

リース負債

15,36

2,607

2,666

その他の短期金融負債

20,36

637

677

未払法人所得税等

1,550

19,926

引当金

21

937

1,345

その他の流動負債

22

25,528

31,442

流動負債合計

71,235

101,696

非流動負債

長期借入金

18,36

63,193

48,302

リース負債

15,36

12,702

13,601

その他の長期金融負債

20,36

13

27

退職給付に係る負債

23

2,340

1,599

引当金

21

1,863

2,143

繰延税金負債

17

19,395

2,487

その他の非流動負債

22

93

81

非流動負債合計

99,602

68,243

負債合計

170,837

169,940

資本

資本金

24

6,544

6,544

資本剰余金

24

10,969

6,113

自己株式

24

△7,491

△2,753

その他の資本の構成要素

24

22,503

24,797

利益剰余金

24

81,702

89,724

親会社の所有者に帰属する持分

114,227

124,426

非支配持分

1,537

1,862

資本合計

115,764

126,288

負債及び資本合計

286,602

296,228