トーヨーカネツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,716

3,408

減価償却費

745

783

のれん償却額

1

1

減損損失

－

304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△92

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30

45

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△48

△97

受取利息及び受取配当金

△279

△258

支払利息

62

82

為替差損益（△は益）

△166

△110

投資有価証券評価損益（△は益）

96

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△333

△880

固定資産売却損益（△は益）

△50

△129

固定資産除却損

0

3

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

△10,362

1,689

リース投資資産の増減額（△は増加）

330

185

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,953

△2,541

前渡金の増減額（△は増加）

231

△164

仕入債務の増減額（△は減少）

1,243

△697

契約負債の増減（△は減少）

△1,782

1,478

その他

916

△1,054

小計

225

2,013

利息及び配当金の受取額

279

258

利息の支払額

△63

△82

法人税等の支払額

△1,539

△1,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,097

1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102

△102

定期預金の払戻による収入

102

138

固定資産の取得による支出

△1,013

△1,187

固定資産の売却による収入

0

507

投資有価証券の取得による支出

△43

△55

投資有価証券の売却及び償還による収入

644

1,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△619

－

その他

200

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830

826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,164

△2,763

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△8

－

自己株式の取得による支出

△3

△302

自己株式の処分による収入

－

38

非支配株主からの払込みによる収入

2

－

配当金の支払額

△945

△1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,208

△3,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,345

△1,733

現金及び現金同等物の期首残高

7,309

8,654

現金及び現金同等物の期末残高

8,654

6,921