トーヨーカネツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,892

3,716

減価償却費

776

745

のれん償却額

－

1

減損損失

1,047

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

94

△66

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△211

△30

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△41

△48

受取利息及び受取配当金

△273

△279

支払利息

59

62

災害による損失

13

－

為替差損益（△は益）

97

△166

投資有価証券評価損益（△は益）

73

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△913

△333

固定資産売却損益（△は益）

△9

△50

固定資産除却損

4

0

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

1,865

△10,362

リース投資資産の増減額（△は増加）

370

330

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,134

5,953

前渡金の増減額（△は増加）

△228

231

仕入債務の増減額（△は減少）

△785

1,243

契約負債の増減（△は減少）

△436

△1,782

その他

△54

916

小計

2,104

225

利息及び配当金の受取額

273

279

利息の支払額

△62

△63

災害による損失の支払額

△28

－

法人税等の支払額

△804

△1,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,482

△1,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102

△102

定期預金の払戻による収入

102

102

固定資産の取得による支出

△1,131

△1,013

固定資産の売却による収入

11

0

投資有価証券の取得による支出

△470

△43

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,238

644

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△619

その他

12

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338

△830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,229

4,164

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△619

△8

社債の発行による収入

1,000

－

自己株式の取得による支出

△583

△3

自己株式の処分による収入

5

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

2

配当金の支払額

△850

△945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,176

3,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,093

1,345

現金及び現金同等物の期首残高

11,402

7,309

現金及び現金同等物の期末残高

7,309

8,654