トーヨーカネツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,788

2,892

減価償却費

718

776

減損損失

－

1,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195

△39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

139

94

受注損失引当金の増減額（△は減少）

120

△211

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△165

△41

受取利息及び受取配当金

△287

△273

支払利息

59

59

災害による損失

39

13

為替差損益（△は益）

△17

97

投資有価証券評価損益（△は益）

673

73

投資有価証券売却損益（△は益）

△578

△913

固定資産売却損益（△は益）

6

△9

固定資産除却損

△18

4

売上債権の増減額（△は増加）

7,865

1,865

リース投資資産の増減額（△は増加）

562

370

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,221

△2,134

前渡金の増減額（△は増加）

1

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,428

△785

前受金の増減額（△は減少）

769

△436

その他

△287

△54

小計

7,533

2,104

利息及び配当金の受取額

287

273

利息の支払額

△67

△62

災害による損失の支払額

△24

△28

法人税等の支払額

△772

△804

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,955

1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△166

△102

定期預金の払戻による収入

118

102

固定資産の取得による支出

△1,424

△1,131

固定資産の売却による収入

4

11

投資有価証券の取得による支出

△250

△470

投資有価証券の売却及び償還による収入

878

1,238

その他

27

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△812

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△4,229

長期借入れによる収入

480

100

長期借入金の返済による支出

△514

△619

社債の発行による収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△1,566

△583

自己株式の処分による収入

149

5

非支配株主からの払込みによる収入

0

－

配当金の支払額

△901

△850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△5,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,793

△4,093

現金及び現金同等物の期首残高

7,609

11,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,402

※ 7,309