トーヨーカネツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,599

2,788

減価償却費

728

718

負ののれん発生益

△87

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△195

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

139

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△62

120

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△25

△165

受取利息及び受取配当金

△315

△287

支払利息

49

59

災害見舞金

△46

－

災害による損失

159

39

為替差損益（△は益）

72

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

237

673

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

△578

固定資産売却損益（△は益）

△31

6

固定資産除却損

8

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△13,749

7,865

リース投資資産の増減額（△は増加）

272

562

たな卸資産の増減額（△は増加）

△419

△1,221

前渡金の増減額（△は増加）

95

1

仕入債務の増減額（△は減少）

3,714

△3,428

前受金の増減額（△は減少）

1,621

769

その他

△134

△287

小計

△6,400

7,533

利息及び配当金の受取額

314

287

利息の支払額

△50

△67

災害見舞金の受取額

46

－

災害による損失の支払額

△159

△24

法人税等の支払額

△449

△772

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,698

6,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△166

定期預金の払戻による収入

－

118

有価証券の売却及び償還による収入

500

－

固定資産の取得による支出

△1,080

△1,424

固定資産の売却による収入

375

4

投資有価証券の取得による支出

△717

△250

投資有価証券の売却及び償還による収入

74

878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△427

－

その他

△40

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

△812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,217

－

長期借入れによる収入

2,000

480

長期借入金の返済による支出

△38

△514

自己株式の取得による支出

△1,004

△1,566

自己株式の処分による収入

－

149

非支配株主からの払込みによる収入

1

0

配当金の支払額

△926

△901

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,249

△2,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,810

3,793

現金及び現金同等物の期首残高

12,420

7,609

現金及び現金同等物の期末残高

7,609

11,402