トーヨーカネツ

6369

東証プライム

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

トーヨーカネツのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,951	2,971
減価償却費	691	737
減損損失	－	72
のれん償却額	62	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	72	△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△86	△28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	△58
受注損失引当金の増減額（△は減少）	165	△489
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	330	68
受取利息及び受取配当金	△269	△294
支払利息	20	33
本社移転費用	226	－
為替差損益（△は益）	34	18
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△320
固定資産売却損益（△は益）	△2,136	△98
固定資産除却損	401	19
売上債権の増減額（△は増加）	△3,380	3,375
リース投資資産の増減額（△は増加）	0	△257
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,833	342
前渡金の増減額（△は増加）	△286	252
仕入債務の増減額（△は減少）	99	△1,272
前受金の増減額（△は減少）	△303	△773
その他	△119	74
小計	△1,357	4,336
利息及び配当金の受取額	272	294
利息の支払額	△20	△32
本社移転費用の支払額	△233	－
法人税等の支払額	△791	△872
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,131	3,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△202	－
定期預金の払戻による収入	232	－
有価証券の売却及び償還による収入	500	100
固定資産の取得による支出	△5,160	△436
固定資産の売却による収入	3,647	295
投資有価証券の取得による支出	△887	△634
投資有価証券の売却及び償還による収入	6	500
その他	148	91
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,714	△85
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	56	2,250
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	△60	△60
自己株式の取得による支出	△2,304	△1,013
非支配株主からの払込みによる収入	－	1
配当金の支払額	△512	△1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,820	2,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	△130	△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,796	5,609
現金及び現金同等物の期首残高	13,606	6,810
現金及び現金同等物の期末残高	6,810	12,420