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トーヨーカネツのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,161	4,951
減価償却費	765	691
長期前払費用償却額	2	3
減損損失	19	－
のれん償却額	62	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△121	72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△78	△86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△148	2
受注損失引当金の増減額（△は減少）	186	165
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△73	330
受取利息及び受取配当金	△250	△269
支払利息	14	20
合併関連費用	25	－
本社移転費用	11	226
為替差損益（△は益）	286	34
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△2
固定資産売却損益（△は益）	12	△2,136
固定資産除却損	15	401
売上債権の増減額（△は増加）	758	△3,380
リース投資資産の増減額（△は増加）	△93	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	997	△1,833
前渡金の増減額（△は増加）	38	△286
未収入金の増減額（△は増加）	987	△123
仕入債務の増減額（△は減少）	765	99
前受金の増減額（△は減少）	△2,137	△303
その他	215	0
小計	5,417	△1,357
利息及び配当金の受取額	251	272
利息の支払額	△14	△20
合併関連費用の支払額	△25	－
本社移転費用の支払額	△4	△233
法人税等の支払額	△1,582	△791
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,041	△2,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△202
定期預金の払戻による収入	32	232
有価証券の売却及び償還による収入	200	500
固定資産の取得による支出	△1,175	△5,160
固定資産の売却による収入	65	3,647
投資有価証券の取得による支出	△102	△887
投資有価証券の売却及び償還による収入	208	6
その他	4	148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△766	△1,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△48	56
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	△728	△60
自己株式の取得による支出	△3,004	△2,304
配当金の支払額	△459	△512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,640	△2,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	△399	△130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△765	△6,796
現金及び現金同等物の期首残高	14,372	13,606
現金及び現金同等物の期末残高	13,606	6,810