トーヨーカネツ

6369

東証プライム

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

トーヨーカネツのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,459	3,161
減価償却費	806	765
長期前払費用償却額	3	2
減損損失	－	19
のれん償却額	62	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	△121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19	△78
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△76	△148
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△50	186
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△65	△73
受取利息及び受取配当金	△246	△250
支払利息	15	14
合併関連費用	－	25
本社移転費用	－	11
為替差損益（△は益）	△301	286
投資有価証券売却損益（△は益）	△8	△5
固定資産売却損益（△は益）	△9	12
固定資産除却損	9	15
売上債権の増減額（△は増加）	△2,083	758
リース投資資産の増減額（△は増加）	△173	△93
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,621	997
前渡金の増減額（△は増加）	△121	38
未収入金の増減額（△は増加）	△933	987
仕入債務の増減額（△は減少）	219	765
前受金の増減額（△は減少）	△2,200	△2,137
その他	△279	215
小計	657	5,417
利息及び配当金の受取額	249	251
利息の支払額	△14	△14
合併関連費用の支払額	－	△25
本社移転費用の支払額	－	△4
法人税等の支払額	△1,105	△1,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	△213	4,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△87	△0
定期預金の払戻による収入	160	32
有価証券の取得による支出	△399	－
有価証券の売却及び償還による収入	399	200
固定資産の取得による支出	△1,379	△1,175
固定資産の売却による収入	15	65
投資有価証券の取得による支出	△603	△102
投資有価証券の売却及び償還による収入	812	208
その他	△37	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,120	△766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△122	△48
長期借入れによる収入	480	600
長期借入金の返済による支出	△535	△728
自己株式の取得による支出	△1,005	△3,004
配当金の支払額	△592	△459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,774	△3,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	586	△399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,521	△765
現金及び現金同等物の期首残高	16,893	14,372
現金及び現金同等物の期末残高	14,372	13,606