トーヨーカネツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,408

4,823

減価償却費

783

755

のれん償却額

1

6

持分法による投資損益（△は益）

－

13

減損損失

304

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92

△73

受注損失引当金の増減額（△は減少）

45

58

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△97

△95

受取利息及び受取配当金

△258

△237

支払利息

82

81

受取保険金

－

△496

災害による損失

－

509

為替差損益（△は益）

△110

△105

投資有価証券評価損益（△は益）

74

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△880

△1,210

固定資産売却損益（△は益）

△129

△439

固定資産除却損

3

10

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

1,689

△1,874

リース投資資産の増減額（△は増加）

185

30

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,541

△737

前渡金の増減額（△は増加）

△164

△426

仕入債務の増減額（△は減少）

△697

214

契約負債の増減額（△は減少）

1,478

△1,550

その他

△1,054

468

小計

2,013

118

利息及び配当金の受取額

258

237

利息の支払額

△82

△79

保険金の受取額

－

496

災害による損失の支払額

－

△492

法人税等の支払額

△1,083

△1,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105

△739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102

△102

定期預金の払戻による収入

138

102

固定資産の取得による支出

△1,187

△1,460

固定資産の売却による収入

507

449

投資有価証券の取得による支出

△55

△1,392

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,565

1,379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

15

その他

△39

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

826

△1,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,763

6,018

長期借入れによる収入

500

1,200

長期借入金の返済による支出

－

△1,700

自己株式の取得による支出

△302

△1,203

自己株式の処分による収入

38

－

配当金の支払額

△1,193

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,719

3,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,733

1,364

現金及び現金同等物の期首残高

8,654

6,921

現金及び現金同等物の期末残高

6,921

8,285