オルガノのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,035 | 23,633 |
| 減価償却費 | 1,824 | 2,010 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 652 | 1,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △211 | △239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △186 |
| 支払利息 | 159 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | △233 | △43 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △208 | △203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △13 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39 | △191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △19,954 | △4,825 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,439 | △17,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17,295 | 9,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | △3,721 |
| その他 | 1,666 | 814 |
| 小計 | △15,384 | 9,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 198 |
| 利息の支払額 | △168 | △238 |
| 保険金の受取額 | 71 | 114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,147 | △5,965 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,536 | 3,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,205 | △1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △247 | △456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 254 |
| 貸付けによる支出 | － | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | 64 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,309 | △1,415 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,138 | 4,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900 | △1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,347 | △3,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △25 |
| その他 | △170 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,706 | △641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 415 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,639 | 2,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,198 | 15,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,558 | 17,642 |
