オルガノのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,696 | 16,035 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,824 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 127 | 652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △250 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △80 |
| 支払利息 | 127 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | △178 | △233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △160 | △208 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92 | △5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,150 | △4 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23 | △39 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | 1 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △320 | △19,954 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △1,518 | 1,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,244 | △17,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,451 | 664 |
| その他 | 403 | 1,672 |
| 小計 | 14,497 | △15,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 93 |
| 利息の支払額 | △129 | △168 |
| 保険金の受取額 | 11 | 71 |
| 損害賠償金の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,664 | △3,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,787 | △18,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,492 | △1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | △247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 73 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 |
| 施設利用権の売却による収入 | 32 | - |
| その他 | △10 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,520 | △1,309 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,979 | 19,138 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △354 | △4 |
| 配当金の支払額 | △1,541 | △2,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △10 |
| その他 | △101 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,586 | 14,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 500 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,079 | △4,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,804 | 20,198 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,198 | 15,558 |
