オルガノのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,695 | 12,696 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,332 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 105 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △104 | 150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △60 |
| 支払利息 | 117 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | △178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △153 | △160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △2 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △1,150 |
| 固定資産廃棄損 | 161 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | - |
| 施設利用権売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 施設利用権評価損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,728 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △320 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,979 | △1,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,047 | △2,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,752 | 5,451 |
| その他 | △3,004 | 403 |
| 小計 | △2,008 | 14,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | △110 | △129 |
| 保険金の受取額 | 132 | 11 |
| 損害賠償金の支払額 | △6 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,654 | △3,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,582 | 10,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △965 | △2,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △289 | △306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 65 |
| 貸付けによる支出 | △250 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | - |
| 施設利用権の売却による収入 | 0 | 32 |
| その他 | △47 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | △1,520 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,075 | △5,979 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △354 |
| 配当金の支払額 | △1,254 | △1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △7 |
| その他 | △27 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | △2,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | 398 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △968 | 7,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,772 | 12,804 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,804 | 20,198 |
