オルガノのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,928 | 6,392 |
| 減価償却費 | 972 | 920 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 68 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △45 |
| 支払利息 | 69 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △145 | △138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △39 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 172 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | △2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,199 | △4,168 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,598 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △688 | △1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △812 | 2,972 |
| その他 | 6 | △448 |
| 小計 | 1,937 | 7,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | △70 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △1,323 | △1,421 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 104 |
| その他 | △0 | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | 5,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △837 | △473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △309 | △145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △13 |
| 貸付けによる支出 | △250 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 250 |
| 施設利用権の売却による収入 | 2 | - |
| その他 | △11 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,313 | △153 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △237 | △596 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △273 |
| 配当金の支払額 | △633 | △656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △12 |
| その他 | △25 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,121 | △2,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | △109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,687 | 2,623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,340 | 8,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,652 | 11,276 |
