オルガノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,696

16,035

減価償却費

1,332

1,824

引当金の増減額（△は減少）

127

652

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

150

171

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△250

△211

受取利息及び受取配当金

△60

△80

支払利息

127

159

為替差損益（△は益）

△178

△233

持分法による投資損益（△は益）

△160

△208

デリバティブ評価損益（△は益）

92

△5

固定資産売却損益（△は益）

△1,150

△4

固定資産廃棄損

21

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△39

施設利用権売却損益（△は益）

1

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△320

△19,954

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,518

1,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,244

△17,295

仕入債務の増減額（△は減少）

5,451

664

その他

403

1,672

小計

14,497

△15,384

利息及び配当金の受取額

73

93

利息の支払額

△129

△168

保険金の受取額

11

71

損害賠償金の支払額

△0

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,664

△3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,787

△18,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,492

△1,205

有形固定資産の売却による収入

1,200

5

無形固定資産の取得による支出

△306

△247

投資有価証券の取得による支出

△8

△301

投資有価証券の売却による収入

65

73

貸付金の回収による収入

-

300

施設利用権の売却による収入

32

-

その他

△10

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,520

△1,309

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,979

19,138

長期借入れによる収入

6,000

-

長期借入金の返済による支出

△600

△1,900

自己株式の取得による支出

△354

△4

配当金の支払額

△1,541

△2,347

非支配株主への配当金の支払額

△7

△10

その他

△101

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,586

14,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

398

500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,079

△4,639

現金及び現金同等物の期首残高

12,804

20,198

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

314

-

現金及び現金同等物の期末残高

 20,198

 15,558