オルガノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,695

12,696

減価償却費

1,212

1,332

引当金の増減額（△は減少）

105

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△104

150

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△250

受取利息及び受取配当金

△54

△60

支払利息

117

127

為替差損益（△は益）

19

△178

持分法による投資損益（△は益）

△153

△160

デリバティブ評価損益（△は益）

△2

92

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1,150

固定資産廃棄損

161

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

59

-

施設利用権売却損益（△は益）

4

1

施設利用権評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△12,728

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△320

リース投資資産の増減額（△は増加）

1,979

△1,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,047

△2,244

仕入債務の増減額（△は減少）

3,752

5,451

その他

△3,004

403

小計

△2,008

14,497

利息及び配当金の受取額

66

73

利息の支払額

△110

△129

保険金の受取額

132

11

損害賠償金の支払額

△6

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,654

△3,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,582

10,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△965

△2,492

有形固定資産の売却による収入

74

1,200

無形固定資産の取得による支出

△289

△306

投資有価証券の取得による支出

△58

△8

投資有価証券の売却による収入

25

65

貸付けによる支出

△250

-

貸付金の回収による収入

250

-

施設利用権の売却による収入

0

32

その他

△47

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△1,520

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,075

△5,979

長期借入れによる収入

-

6,000

長期借入金の返済による支出

△800

△600

自己株式の取得による支出

△65

△354

配当金の支払額

△1,254

△1,541

非支配株主への配当金の支払額

-

△7

その他

△27

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,927

△2,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△968

7,079

現金及び現金同等物の期首残高

13,772

12,804

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

314

現金及び現金同等物の期末残高

 12,804

 20,198