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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,850
9,695
減価償却費
1,189
1,212
引当金の増減額（△は減少）
348
105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△107
△104
受取利息及び受取配当金
△72
△54
受取保険金
△81
△132
支払利息
136
117
為替差損益（△は益）
96
19
持分法による投資損益（△は益）
△170
△153
固定資産売却損益（△は益）
△5
△6
固定資産廃棄損
39
161
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△14
投資有価証券評価損益（△は益）
49
59
施設利用権売却損益（△は益）
△0
4
施設利用権評価損
-
0
売上債権の増減額（△は増加）
1,873
△12,728
リース投資資産の増減額（△は増加）
1,820
1,979
たな卸資産の増減額（△は増加）
△967
△3,047
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,165
3,752
その他
1,407
△2,874
小計
11,236
△2,008
利息及び配当金の受取額
84
66
利息の支払額
△136
△110
保険金の受取額
81
132
損害賠償金の支払額
△91
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,621
△2,654
8,553
△4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△781
△965
有形固定資産の売却による収入
21
74
無形固定資産の取得による支出
△187
△289
投資有価証券の取得による支出
△13
△58
投資有価証券の売却による収入
5
25
貸付けによる支出
△250
貸付金の回収による収入
200
250
施設利用権の売却による収入
△1
△47
△1,006
△1,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,411
7,075
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,505
△800
自己株式の取得による支出
△8
△65
配当金の支払額
△1,047
△1,254
非支配株主への配当金の支払額
△11
△22
△27
△5,007
4,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,495
△968
現金及び現金同等物の期首残高
11,276
13,772
現金及び現金同等物の期末残高
12,804
