オルガノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,928

6,392

減価償却費

972

920

引当金の増減額（△は減少）

68

468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154

267

受取利息及び受取配当金

△48

△45

支払利息

69

85

為替差損益（△は益）

30

43

持分法による投資損益（△は益）

△145

△138

固定資産売却損益（△は益）

△1

△39

固定資産廃棄損

6

12

投資有価証券評価損益（△は益）

-

172

施設利用権売却損益（△は益）

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,199

△4,168

リース投資資産の増減額（△は増加）

1,598

1,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△688

△1,147

仕入債務の増減額（△は減少）

△812

2,972

その他

6

△448

小計

1,937

7,008

利息及び配当金の受取額

47

45

利息の支払額

△70

△80

法人税等の支払額

△1,323

△1,421

法人税等の還付額

34

104

その他

△0

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

624

5,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△837

△473

有形固定資産の売却による収入

2

428

無形固定資産の取得による支出

△309

△145

投資有価証券の取得による支出

△10

△13

貸付けによる支出

△250

△200

貸付金の回収による収入

100

250

施設利用権の売却による収入

2

-

その他

△11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,313

△153

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△237

△596

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,200

自己株式の取得による支出

△11

△273

配当金の支払額

△633

△656

非支配株主への配当金の支払額

△12

△12

その他

△25

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,121

△2,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,687

2,623

現金及び現金同等物の期首残高

11,340

8,652

現金及び現金同等物の期末残高

 8,652

 11,276