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オルガノ

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オルガノのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,633

32,358

 

減価償却費

2,010

1,925

 

引当金の増減額(△は減少)

1,111

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

22

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

239

312

 

受取利息及び受取配当金

186

151

 

支払利息

240

246

 

為替差損益(△は益)

43

225

 

子会社清算損益(△は益)

57

 

持分法による投資損益(△は益)

203

122

 

固定資産売却損益(△は益)

13

4

 

固定資産廃棄損

55

9

 

投資有価証券売却損益(△は益)

191

724

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,825

603

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

17,960

7,697

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,128

472

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,721

4,166

 

その他

814

1,608

 

小計

9,614

27,970

 

利息及び配当金の受取額

198

163

 

利息の支払額

238

249

 

保険金の受取額

114

9

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,965

6,793

 

その他

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,726

21,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,191

2,262

 

有形固定資産の売却による収入

14

4

 

無形固定資産の取得による支出

456

427

 

投資有価証券の取得による支出

2

303

 

投資有価証券の売却による収入

254

858

 

貸付けによる支出

30

 

その他

5

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,415

2,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,676

15,796

 

長期借入れによる収入

3,100

 

長期借入金の返済による支出

1,700

1,495

 

自己株式の取得による支出

2

330

 

配当金の支払額

3,405

6,074

 

非支配株主への配当金の支払額

25

25

 

その他

184

199

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

641

20,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

960

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,084

891

現金及び現金同等物の期首残高

15,558

17,642

現金及び現金同等物の期末残高

 17,642

 16,751