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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,633
32,358
減価償却費
2,010
1,925
引当金の増減額(△は減少)
1,111
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
64
△22
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△239
△312
受取利息及び受取配当金
△186
△151
支払利息
240
246
為替差損益(△は益)
△43
△225
子会社清算損益(△は益)
△57
-
持分法による投資損益(△は益)
△203
△122
固定資産売却損益(△は益)
△13
△4
固定資産廃棄損
55
9
投資有価証券売却損益(△は益)
△191
△724
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,825
603
リース投資資産の増減額(△は増加)
△17,960
△7,697
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,128
△472
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,721
4,166
その他
814
△1,608
小計
9,614
27,970
利息及び配当金の受取額
198
163
利息の支払額
△238
△249
保険金の受取額
114
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,965
△6,793
3
3,726
21,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,191
△2,262
有形固定資産の売却による収入
14
4
無形固定資産の取得による支出
△456
△427
投資有価証券の取得による支出
△2
△303
投資有価証券の売却による収入
254
858
貸付けによる支出
△30
△5
△1
△1,415
△2,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,676
△15,796
長期借入れによる収入
3,100
長期借入金の返済による支出
△1,700
△1,495
自己株式の取得による支出
△330
配当金の支払額
△3,405
△6,074
非支配株主への配当金の支払額
△25
△184
△199
△641
△20,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
415
960
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,084
△891
現金及び現金同等物の期首残高
15,558
17,642
現金及び現金同等物の期末残高
16,751