ダイキン工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 328,056 | 373,384 |
| 減価償却費 | 115,378 | 142,728 |
| 減損損失 | 3,667 | 8,582 |
| のれん償却額 | 32,684 | 39,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,003 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,888 | △16,981 |
| 支払利息 | 8,824 | 20,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,401 | △1,697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 581 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,749 | △16,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,684 | △61,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151,026 | △267,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,539 | 24,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,097 | 1,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,086 | 25,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 822 | 858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,316 | 3,265 |
| その他 | 9,662 | 11,693 |
| 小計 | 337,646 | 288,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,998 | 18,257 |
| 利息の支払額 | △8,837 | △20,483 |
| 法人税等の支払額 | △96,736 | △127,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,071 | 158,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,106 | △175,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,345 | 6,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,593 | △2,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,883 | 40,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △909 |
| 事業譲渡による収入 | 437 | － |
| 事業譲受による支出 | △2,379 | △5,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,500 | △63,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △28,229 | △41,162 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △14,185 | 31,967 |
| その他 | △20,461 | △19,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,789 | △229,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,048 | 270,217 |
| 長期借入れによる収入 | 48,460 | 76,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,575 | △357,476 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | 39,837 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △49,746 | △61,468 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,585 | 5,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,806 | △8,145 |
| リース債務の返済による支出 | △27,507 | △40,953 |
| その他 | △1,064 | △6,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,698 | △113,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,538 | 14,996 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,122 | △168,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 662,267 | 717,802 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,586 | △570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 717,802 | 548,242 |
