ダイキン工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 238,543 | 328,056 |
| 減価償却費 | 103,543 | 115,378 |
| 減損損失 | 225 | 3,667 |
| のれん償却額 | 30,050 | 32,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,696 | △12,888 |
| 支払利息 | 8,791 | 8,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △1,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,207 | 581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △313 | △5,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,025 | △76,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,747 | △151,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,036 | 45,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,617 | 10,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,448 | 34,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 468 | 822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,064 | △6,316 |
| その他 | 31,969 | 9,662 |
| 小計 | 441,057 | 337,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,759 | 12,998 |
| 利息の支払額 | △9,537 | △8,837 |
| 法人税等の支払額 | △67,588 | △96,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,691 | 245,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,971 | △114,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,723 | 5,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,828 | △1,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 606 | 8,883 |
| 事業譲渡による収入 | － | 437 |
| 事業譲受による支出 | △345 | △2,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,263 | △14,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △13,307 | △28,229 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △17,957 | △14,185 |
| その他 | △11,322 | △20,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,666 | △180,789 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,252 | 57,048 |
| 長期借入れによる収入 | 243,392 | 48,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,903 | △79,575 |
| 社債の発行による収入 | 49,824 | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △46,721 | △49,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,356 | △7,806 |
| リース債務の返済による支出 | △28,085 | △27,507 |
| その他 | 44 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,942 | △48,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,207 | 41,538 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,173 | 57,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 321,151 | 662,267 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58 | △1,586 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 662,267 | 717,802 |
