ダイキン工業のキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 251,857 | 275,310 |
| 減価償却費 | 66,653 | 72,323 |
| のれん償却額 | 28,180 | 26,992 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | 792 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,283 | △12,249 |
| 支払利息 | 10,655 | 11,851 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,547 | △2,118 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 495 | 802 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △223 | △40 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,387 | △37,638 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,537 | △38,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,399 | 8,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,964 | △137 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,906 | 291 |
| その他 | 11,266 | 14,085 |
| 小計 | 305,833 | 320,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,835 | 12,831 |
| 利息の支払額 | △10,688 | △11,817 |
| 法人税等の支払額 | △83,239 | △71,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,740 | 250,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,679 | △85,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,393 | 1,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,481 | △1,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △108 | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △2,405 | - |
| 事業譲渡による収入 | 368 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △6,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △17,470 | △667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △7,861 | △67,264 |
| 合併による収入 | - | 48 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △591 |
| その他 | △5,307 | △6,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,458 | △165,773 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,336 | 100,640 |
| 長期借入れによる収入 | 45,180 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,179 | △118,172 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △39,473 | △42,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,412 | △4,414 |
| その他 | △2,733 | △4,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,954 | △68,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,607 | △5,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,933 | 10,228 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 344,093 | 357,027 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △66 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 357,027 | 367,189 |