ダイキン工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 385,294 | 376,095 |
| 減価償却費 | 169,979 | 197,443 |
| 減損損失 | 12,244 | － |
| のれん償却額 | 45,585 | 48,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | △173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,123 | △23,956 |
| 支払利息 | 44,900 | 43,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,605 | △2,176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,839 | 1,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46,259 | △12,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409 | 1,051 |
| 段階取得に係る差益 | － | △1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,092 | △40,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,528 | △10,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,770 | 30,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,103 | △128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,180 | 5,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 1,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,925 | △9,436 |
| その他 | 21,653 | 57,350 |
| 小計 | 559,398 | 662,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,708 | 25,382 |
| 利息の支払額 | △44,624 | △43,325 |
| 法人税等の支払額 | △138,915 | △129,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,567 | 514,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,633 | △245,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,141 | 6,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,450 | △17,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,654 | 19,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,548 | △1,094 |
| 事業譲受による支出 | △10,461 | △573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,968 | △8,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | △15,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △28,592 | △42,028 |
| その他 | △4,330 | △32,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,188 | △337,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,867 | △96,689 |
| 長期借入れによる収入 | 60,479 | 106,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,294 | △66,088 |
| 社債の発行による収入 | － | 59,802 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △76,083 | △92,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 464 | 15,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,235 | △13,447 |
| リース債務の返済による支出 | △47,189 | △56,073 |
| その他 | △1,631 | △320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,623 | △153,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,752 | 2,033 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,508 | 25,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 548,242 | 634,008 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | △1,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 634,008 | 658,105 |
