荏原製作所

（単位：百万円）

注記
番号

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

69,481

84,733

減価償却費及び償却費

24,068

26,590

減損損失

1,848

2,143

受取利息及び受取配当金

△613

△1,310

支払利息

2,326

3,923

為替差損益（△は益）

1,919

1,311

持分法による投資損益（△は益）

△714

△1,425

固定資産売却損益（△は益）

△92

△153

営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加）

△17,189

△8,277

契約資産の増減額（△は増加）

△10,470

2,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,411

△14,600

営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少）

27,159

△28,877

契約負債の増減額（△は減少）

11,402

28,297

引当金の増減額（△は減少）

△2,049

△795

退職給付に係る資産及び負債の増減額

539

32

未払又は未収消費税等の増減額

△5,226

902

その他

8,121

△2,848

小計

56,098

92,536

利息の受取額

592

1,261

配当金の受取額

713

1,452

利息の支払額

△1,965

△3,770

法人所得税の支払額

△18,370

△21,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,070

70,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,934

△7,432

定期預金の払戻による収入

5,165

7,011

投資有価証券の取得による支出

△325

△547

投資有価証券の売却及び償還による収入

194

112

有形固定資産及び無形資産の
取得による支出

△24,347

△34,467

有形固定資産の売却による収入

557

281

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△14,675

－

その他

41

△583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,324

△35,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

△12,654

△6,068

長期借入れによる収入

36

11,138

41,769

長期借入金の返済による支出

36

△6,513

△13,267

リース負債の返済による支出

36

△5,321

△6,261

社債の発行による収入

36

20,000

－

株式の発行による収入

0

0

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△8

△11

配当金の支払額

△18,216

△18,943

非支配持分への配当金の支払額

△2,167

△1,875

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△7

－

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,749

△4,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,742

2,713

超インフレの調整

41

△89

△520

現金及び現金同等物の増減額

△20,351

31,922

現金及び現金同等物の期首残高

7

136,488

116,137

現金及び現金同等物の期末残高

7

116,137

148,059