荏原製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 （自 2021年１月１日 至 2021年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 60,302 | 69,481 |
減価償却費及び償却費 | | 21,435 | 24,068 |
減損損失 | | 198 | 1,848 |
受取利息及び受取配当金 | | △387 | △613 |
支払利息 | | 1,298 | 2,326 |
為替差損益（△は益） | | 5,148 | 1,919 |
持分法による投資損益（△は益） | | △1,200 | △714 |
固定資産売却損益（△は益） | | △2,991 | △92 |
営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加） | | △862 | △17,189 |
契約資産の増減額（△は増加） | | △5,968 | △10,470 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △14,224 | △54,411 |
営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少） | | 17,757 | 27,159 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 6,691 | 11,402 |
引当金の増減額（△は減少） | | 15 | △2,049 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △425 | 539 |
その他 | | △2,121 | 2,895 |
小計 | | 84,665 | 56,098 |
利息の受取額 | | 363 | 592 |
配当金の受取額 | | 1,122 | 713 |
利息の支払額 | | △1,369 | △1,965 |
法人所得税の支払額 | | △11,923 | △18,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 72,858 | 37,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △4,092 | △4,934 |
定期預金の払戻による収入 | | 3,958 | 5,165 |
投資有価証券の取得による支出 | | △20 | △325 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 3,085 | 194 |
有形固定資産及び無形資産の
取得による支出 | | △25,755 | △24,347 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,575 | 557 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △10,375 | △14,675 |
その他 | | 263 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △31,361 | △38,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | 8,752 | △12,654 |
長期借入れによる収入 | 36 | 5,191 | 11,138 |
長期借入金の返済による支出 | 36 | △6,362 | △6,513 |
リース負債の返済による支出 | 36 | △5,058 | △5,321 |
社債の発行による収入 | 36 | － | 20,000 |
株式の発行による収入 | | 0 | 0 |
社債の償還による支出 | | － | △10,000 |
自己株式の取得による支出 | | △20,099 | △8 |
配当金の支払額 | | △10,455 | △18,216 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,458 | △2,167 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | － | △7 |
その他 | | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △29,489 | △23,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3,936 | 4,742 |
超インフレの調整 | 41 | － | △89 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 15,944 | △20,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 120,544 | 136,488 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 136,488 | 116,137 |
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