荏原製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 （自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年１月１日 至 2021年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 35,756 | 60,302 |
減価償却費及び償却費 | | 19,872 | 21,435 |
減損損失 | | 248 | 198 |
受取利息及び受取配当金 | | △380 | △387 |
支払利息 | | 1,436 | 1,298 |
為替差損益（△は益） | | △563 | 5,148 |
持分法による投資損益（△は益） | | △847 | △1,200 |
固定資産売却損益（△は益） | | △15 | △2,991 |
営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加） | | 16,896 | △862 |
契約資産の増減額（△は増加） | | △12,241 | △5,968 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,299 | △14,224 |
営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少） | | 4,669 | 17,757 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 19,194 | 6,691 |
引当金の増減額（△は減少） | | △370 | 15 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △522 | △425 |
その他 | | △4,958 | △2,121 |
小計 | | 76,875 | 84,665 |
利息の受取額 | | 356 | 363 |
配当金の受取額 | | 321 | 1,122 |
利息の支払額 | | △1,400 | △1,369 |
法人所得税の支払額 | | △7,305 | △11,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 68,848 | 72,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △3,565 | △4,092 |
定期預金の払戻による収入 | | 3,761 | 3,958 |
投資有価証券の取得による支出 | | △582 | △20 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 2,471 | 3,085 |
有形固定資産及び無形資産の
取得による支出 | | △31,250 | △25,755 |
有形固定資産の売却による収入 | | 91 | 1,575 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | － | △10,375 |
その他 | | △125 | 263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △29,200 | △31,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | 2,331 | 8,752 |
長期借入れによる収入 | 36 | 27,750 | 5,191 |
長期借入金の返済による支出 | 36 | △41,738 | △6,362 |
リース負債の返済による支出 | 36 | △5,728 | △5,058 |
社債の発行による収入 | 36 | 10,000 | － |
株式の発行による収入 | | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | △3 | △20,099 |
配当金の支払額 | | △5,713 | △10,455 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,287 | △1,458 |
その他 | | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △14,389 | △29,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 29 | 3,936 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 25,287 | 15,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 95,256 | 120,544 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 120,544 | 136,488 |
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