荏原製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,184 | 36,045 |
| 減価償却費 | 15,132 | 15,963 |
| 減損損失 | 1,112 | 244 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △569 | 150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △3,110 | 1,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,009 | △1,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △362 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △596 | △382 |
| 支払利息 | 1,444 | 1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,457 | △4,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,192 | 9,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,963 | 2,596 |
| その他の資産・負債の増減額 | 373 | 12,546 |
| その他の損益（△は益） | △258 | △831 |
| 小計 | 35,111 | 72,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 680 |
| 利息の支払額 | △1,429 | △1,126 |
| 法人税等の支払額 | △7,550 | △7,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,720 | 64,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △28,040 | △31,172 |
| 固定資産の売却による収入 | 540 | 93 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,678 | △693 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,115 | 2,471 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,055 | △3,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,041 | 3,713 |
| 貸付けによる支出 | △101 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 54 |
| その他 | 71 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,077 | △29,071 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874 | △10,202 |
| 長期借入れによる収入 | 2,585 | 2,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,108 | △4,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △15,004 | △3 |
| 配当金の支払額 | △5,877 | △5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △687 | △1,276 |
| その他 | △970 | △777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,188 | △9,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △346 | △246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,891 | 25,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 110,556 | 93,351 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 1,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93,351 | 120,544 |
