荏原製作所

（単位：百万円）

注記
番号

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

35,756

60,302

減価償却費及び償却費

19,872

21,435

減損損失

248

198

受取利息及び受取配当金

△380

△387

支払利息

1,436

1,298

為替差損益（△は益）

△563

5,148

持分法による投資損益（△は益）

△847

△1,200

固定資産売却損益（△は益）

△15

△2,991

営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加）

16,896

△862

契約資産の増減額（△は増加）

△12,241

△5,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,299

△14,224

営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少）

4,669

17,757

契約負債の増減額（△は減少）

19,194

6,691

引当金の増減額（△は減少）

△370

15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△522

△425

その他

△4,958

△2,121

小計

76,875

84,665

利息の受取額

356

363

配当金の受取額

321

1,122

利息の支払額

△1,400

△1,369

法人所得税の支払額

△7,305

△11,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,848

72,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,565

△4,092

定期預金の払戻による収入

3,761

3,958

投資有価証券の取得による支出

△582

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,471

3,085

有形固定資産及び無形資産の
取得による支出

△31,250

△25,755

有形固定資産の売却による収入

91

1,575

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△10,375

その他

△125

263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,200

△31,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

2,331

8,752

長期借入れによる収入

36

27,750

5,191

長期借入金の返済による支出

36

△41,738

△6,362

リース負債の返済による支出

36

△5,728

△5,058

社債の発行による収入

36

10,000

－

株式の発行による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△3

△20,099

配当金の支払額

△5,713

△10,455

非支配持分への配当金の支払額

△1,287

△1,458

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,389

△29,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

3,936

現金及び現金同等物の増減額

25,287

15,944

現金及び現金同等物の期首残高

7

95,256

120,544

現金及び現金同等物の期末残高

7

120,544

136,488