荏原製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,019

36,788

減価償却費

12,117

13,038

減損損失

327

50

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△251

引当金の増減額（△は減少）

3,374

1,348

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,253

△1,810

固定資産売却損益（△は益）

△394

△611

受取利息及び受取配当金

△722

△700

支払利息

1,632

1,281

売上債権の増減額（△は増加）

△20,388

△18,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

806

△5,766

仕入債務の増減額（△は減少）

5,006

3,118

その他の資産・負債の増減額

1,745

△5,968

その他の損益（△は益）

916

1,833

小計

33,147

23,782

利息及び配当金の受取額

715

1,648

利息の支払額

△1,652

△1,290

法人税等の支払額

△5,595

△12,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,615

11,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△16,400

△15,000

固定資産の売却による収入

813

1,005

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8,575

△15,494

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

27,265

12,880

定期預金の預入による支出

△1,125

△1,158

定期預金の払戻による収入

1,209

809

貸付けによる支出

△2,299

△1,688

貸付金の回収による収入

2,259

2,727

子会社株式の取得による支出

△22

△9

その他

414

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,540

△15,894

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

462

3,314

長期借入れによる収入

2,414

4,133

長期借入金の返済による支出

△14,357

△8,830

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△20,000

－

株式の発行による収入

0

0

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△102

△11

配当金の支払額

△2,321

△4,063

少数株主への配当金の支払額

△718

△868

その他

△713

△719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,336

△7,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,715

4,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,534

△7,566

現金及び現金同等物の期首残高

93,792

102,341

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14

829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 102,341

※ 95,604