荏原製作所

（単位：百万円）

注記
番号

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

84,733

99,852

減価償却費及び償却費

26,590

30,011

減損損失

2,143

7,220

受取利息及び受取配当金

△1,310

△1,703

支払利息

3,923

3,754

為替差損益（△は益）

1,311

1,947

持分法による投資損益（△は益）

△1,425

△2,186

固定資産売却損益（△は益）

△153

△1,214

営業債権及びその他の債権の
増減額（△は増加）

△8,277

508

契約資産の増減額（△は増加）

2,890

△12,306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,600

△162

営業債務及びその他の債務の
増減額（△は減少）

△28,877

△12,696

契約負債の増減額（△は減少）

28,297

11,360

引当金の増減額（△は減少）

△795

258

退職給付に係る資産及び負債の増減額

32

△991

未払又は未収消費税等の増減額

902

△2,300

その他

△2,848

3,694

小計

92,536

125,043

利息の受取額

1,261

1,489

配当金の受取額

1,452

588

利息の支払額

△3,770

△3,606

法人所得税の支払額

△21,466

△22,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,012

100,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,432

△3,499

定期預金の払戻による収入

7,011

3,969

投資有価証券の取得による支出

△547

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

112

8

有形固定資産及び無形資産の
取得による支出

△34,467

△50,892

有形固定資産の売却による収入

281

1,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△325

その他

△583

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,625

△48,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

△6,068

△8,054

長期借入れによる収入

36

41,769

1,595

長期借入金の返済による支出

36

△13,267

△2,491

リース負債の返済による支出

36

△6,261

△6,571

社債の発行による収入

36

－

10,000

株式の発行による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△11

△17

配当金の支払額

△18,943

△22,763

非支配持分への配当金の支払額

△1,875

△3,217

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△397

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,658

△31,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,713

4,310

超インフレの調整

41

△520

△1,809

現金及び現金同等物の増減額

31,922

22,971

現金及び現金同等物の期首残高

7

116,137

148,059

現金及び現金同等物の期末残高

7

148,059

171,031