クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当期利益

174,440

259,998

減価償却費及び償却費

89,249

107,270

金融収益及び金融費用

△12,040

△11,068

法人所得税

58,352

84,402

持分法による投資損益

△1,642

△2,111

営業債権の増加

△174,720

△135,656

金融債権の増加

△77,218

△92,461

棚卸資産の減少(△増加)

△62,683

21,952

その他資産の増加

△7,356

△20,608

営業債務の増加(△減少)

31,844

△168,591

その他負債の増加

50,700

35,320

退職給付に係る負債及び資産の増減

3,142

△6,855

その他

△649

2,970

利息の受取額

5,100

13,231

配当金の受取額

2,255

2,549

利息の支払額

△2,205

△4,218

法人所得税の純支払額

△84,249

△103,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,680

△17,273

有形固定資産の取得

△134,569

△149,882

無形資産の取得

△35,082

△22,598

有形固定資産の売却

4,246

5,417

有価証券の取得

△8,763

△6,816

有価証券の売却及び償還

1,844

11,637

子会社の取得

△135,039

△1,626

持分法で会計処理されている投資の取得

△28,856

△339

関連会社に対する貸付

△16,900

△20,650

関連会社に対する貸付金の回収

16,300

20,050

定期預金の預入

△17,304

△18,486

定期預金の払戻

13,930

12,851

引出制限条項付預金の純減

638

200

短期投資の取得

△97,563

△10,371

短期投資の売却及び償還

109,390

8,293

その他

9,229

△1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△318,499

△173,441

社債及び長期借入金による資金調達

703,003

777,403

社債の償還及び長期借入金の返済

△373,832

△449,942

短期借入金の純増減(△減少)

55,973

△36,813

リース負債の返済

△20,731

△17,379

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

△3,192

989

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

19,320

18,981

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△16,433

△18,202

現金配当金の支払

△51,466

△54,483

自己株式の取得

△23,412

△30,003

その他

△6,673

△12,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

282,557

178,404

為替レート変動の現金及び現金同等物

に対する影響

10,782

8,629

現金及び現金同等物の純減

△32,840

△3,681

現金及び現金同等物の期首残高

258,639

225,799

現金及び現金同等物の期末残高

225,799

222,118