クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

当年度

(自 2021年１月１日

  至 2021年12月31日)

当期利益

141,400

190,732

減価償却費及び償却費

67,336

71,701

金融収益及び金融費用

△10,218

△6,455

法人所得税

47,027

64,869

持分法による投資損益

△2,528

△3,042

営業債権の減少

71,497

30,366

金融債権の増加

△185,256

△180,782

棚卸資産の減少(△増加)

1,042

△109,017

その他資産の減少(△増加)

12,482

△15,051

営業債務の増加

37,881

59,694

その他負債の増加

14,203

41,302

退職給付に係る負債及び資産の増減

1,838

△3,033

その他

△1,772

1,839

利息の受取額

4,013

2,071

配当金の受取額

2,414

2,234

利息の支払額

△1,035

△1,838

法人所得税の純支払額

△57,405

△53,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,919

92,511

有形固定資産の取得

△60,913

△97,434

無形資産の取得

△23,840

△28,289

有形固定資産の売却

8,051

4,294

有価証券の取得

△18,153

△2,584

有価証券の売却及び償還

34,537

4,240

関連会社に対する貸付

△35,500

△19,090

関連会社に対する貸付金の回収

35,601

19,590

定期預金の預入

△56,737

△35,352

定期預金の払戻

64,529

46,282

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

△435

9,894

短期投資の取得

△2,733

△689

短期投資の売却及び償還

10,378

―

その他

△1,918

△28,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,133

△127,370

社債及び長期借入金による資金調達

272,068

336,100

社債の償還及び長期借入金の返済

△233,935

△283,146

短期借入金の純増減(△減少)

△25,629

96,282

リース負債の返済

△14,618

△19,096

現金配当金の支払

△43,853

△48,333

自己株式の取得

△20,002

△20,003

その他

△2,385

△1,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,354

60,586

為替レート変動の現金及び現金同等物
に対する影響

△4,178

9,993

現金及び現金同等物の純増

23,254

35,720

現金及び現金同等物の期首残高

199,665

222,919

現金及び現金同等物の期末残高

222,919

258,639