クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

当年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

当期利益

150,145

159,091

減価償却費及び償却費

49,624

62,244

金融収益及び金融費用

△7,067

△6,753

法人所得税

49,119

53,002

持分法による投資損益

△2,034

△3,071

営業債権の増加

△26,477

△21,099

金融債権の増加

△97,293

△96,954

棚卸資産の増加

△25,478

△14,721

その他資産の減少(△増加)

3,180

△25,491

営業債務の増加(△減少)

24,679

△12,501

その他負債の増加

24,505

23,955

退職給付に係る負債及び資産の増減

1,800

2,261

その他

3,406

1,988

利息の受取額

4,414

4,622

配当金の受取額

3,630

3,491

利息の支払額

△955

△874

法人所得税の純支払額

△66,050

△46,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,148

82,410

有形固定資産の取得

△51,035

△76,243

無形資産の取得

△12,361

△18,616

有価証券の売却及び償還

7,502

19,689

関連会社に対する貸付

△34,010

△28,850

関連会社に対する貸付金の回収

34,375

28,500

定期預金の預入

△14,790

△32,411

定期預金の払戻

20,732

8,477

短期投資の取得

△21,104

△16,599

短期投資の売却及び償還

13,030

24,907

その他

△1,095

△324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,756

△91,470

社債及び長期借入金による資金調達

229,214

273,699

社債の償還及び長期借入金の返済

△217,315

△221,267

短期借入金の純増

12,766

10,368

リース負債の返済

―

△15,081

現金配当金の支払

△40,697

△43,065

自己株式の取得

△3,003

△20,002

非支配持分の取得

△2,402

△5,652

その他

△6,379

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,816

△21,515

為替レート変動の現金及び現金同等物
に対する影響

△4,173

1,117

現金及び現金同等物の純減

△1,597

△29,458

現金及び現金同等物の期首残高

230,720

229,123

現金及び現金同等物の期末残高

229,123

199,665