クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自 2017年１月１日

  至 2017年12月31日)

当年度

(自 2018年１月１日

  至 2018年12月31日)

当期利益

143,299

150,145

減価償却費及び償却費

45,136

49,624

金融収益及び金融費用

△14,726

△7,067

法人所得税

73,177

49,119

持分法による投資損益

△2,469

△2,034

営業債権の増加

△19,391

△26,477

金融債権の増加

△86,215

△97,293

棚卸資産の減少(△増加)

4,758

△25,478

その他資産の減少(△増加)

△2,827

3,180

営業債務の増加

26,795

24,679

その他負債の増加

21,248

24,505

退職給付に係る負債及び資産の増減

611

1,800

その他

△2,575

3,406

利息の受取額

4,079

4,414

配当金の受取額

3,613

3,630

利息の支払額

△889

△955

法人所得税の純支払額

△56,439

△66,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,185

89,148

有形固定資産の取得

△58,460

△51,035

無形資産の取得

△10,475

△12,361

有価証券の売却及び償還

11,990

7,502

関連会社に対する貸付

△54,559

△34,010

関連会社に対する貸付金の回収

57,397

34,375

定期預金の預入

△21,570

△14,790

定期預金の払戻

36,500

20,732

短期投資の取得

△9,377

△21,104

短期投資の売却及び償還

1,980

13,030

その他

590

△1,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,984

△58,756

社債及び長期借入金による資金調達

205,677

229,214

社債の償還及び長期借入金の返済

△165,954

△217,315

短期借入金の純増減(△減少)

△17,291

12,766

現金配当金の支払

△38,421

△40,697

自己株式の取得

△13,197

△3,003

非支配持分の取得

―

△2,402

その他

△3,389

△6,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,575

△27,816

為替レート変動の現金及び現金同等物
に対する影響

2,678

△4,173

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

61,304

△1,597

現金及び現金同等物の期首残高

169,416

230,720

現金及び現金同等物の期末残高

230,720

229,123