クボタ

前年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動

　　　当期純利益

151,307

117,252

　　　営業活動による
　　　純キャッシュ・フローへの調整

　　　　減価償却費及びその他の償却費

38,249

31,193

　　　　有価証券売却損益

△1,366

△1,559

　　　　固定資産処分損益

△1,981

760

　　　　長期性資産の減損損失

1,244

3,738

　　　　持分法による投資損益

△1,748

△2,009

　　　　法人所得税(法人税等調整額)

△3,214

6,647

　　　　資産・負債の増減

　　　　　受取債権の減少(△増加)

△45,930

49,479

　　　　　たな卸資産の増加

△19,787

△27,881

　　　　　その他の流動資産の増加

△2,226

△13,949

　　　　　支払手形・買掛金の増加(△減少)

△16,833

34,249

　　　　　未払法人所得税の減少

△20,229

△11,860

　　　　　その他の流動負債の増加

11,915

9,202

　　　　　未払退職年金費用の減少

△11,470

△5,634

　　　　その他

7,949

7,412

　　　　営業活動による純キャッシュ・フロー

85,880

197,040

Ⅱ　投資活動

　　　固定資産の購入

△46,412

△39,267

　　　投資有価証券の購入

△127

△47

　　　有形固定資産売却収入

11,399

3,027

　　　投資有価証券の売却及び償還による収入

2,373

2,532

　　　事業の買収(取得現金控除後)

△334

136

　　　金融債権の増加

△341,900

△304,678

　　　金融債権の回収

265,254

222,611

　　　関連会社に対する短期貸付金
　　　の純増減(△増加)

△4,459

3,443

　　　定期預金の純増

△116

△17,368

　　　その他

△2,905

△696

　　　　投資活動による純キャッシュ・フロー

△117,227

△130,307

Ⅲ　財務活動

　　　長期債務による資金調達

337,964

87,585

　　　長期債務の返済

△196,933

△109,741

　　　短期借入金の純増減(△減少)

△41,013

35,956

　　　現金配当金の支払

△37,503

△37,366

　　　自己株式の購入

△7,817

△2,314

　　　非支配持分の購入

△6,048

△37

　　　その他

△656

△1,754

　　　　財務活動による純キャッシュ・フロー

47,994

△27,671

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

7,376

△5,204

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増

24,023

33,858

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

88,405

112,428

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

112,428

146,286