クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当期利益

189,203

176,420

減価償却費及び償却費

71,701

85,213

金融収益及び金融費用

△6,455

△12,040

法人所得税

64,756

59,149

持分法による投資損益

△3,042

△1,642

営業債権の減少(△増加)

30,366

△174,720

金融債権の増加

△180,782

△77,218

棚卸資産の増加

△109,017

△64,082

その他資産の増加

△15,051

△8,403

営業債務の増加

59,694

31,844

その他負債の増加

41,302

54,586

退職給付に係る負債及び資産の増減

△3,033

3,142

その他

3,481

△830

利息の受取額

2,071

5,100

配当金の受取額

2,234

2,255

利息の支払額

△1,838

△2,205

法人所得税の純支払額

△53,079

△84,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,511

△7,680

有形固定資産の取得

△97,434

△134,569

無形資産の取得

△28,289

△35,082

有形固定資産の売却

4,294

4,246

有価証券の取得

△2,584

△8,763

有価証券の売却及び償還

4,240

1,844

子会社の取得

△7,986

△135,039

持分法で会計処理されている投資の取得

△4,844

△28,856

関連会社に対する貸付

△19,090

△16,900

関連会社に対する貸付金の回収

19,590

16,300

定期預金の預入

△35,352

△17,304

定期預金の払戻

46,282

13,930

引出制限条項付預金の純減

9,894

638

短期投資の取得

△689

△97,563

短期投資の売却及び償還

－

109,390

その他

△15,402

9,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,370

△318,499

社債及び長期借入金による資金調達

336,100

703,003

社債の償還及び長期借入金の返済

△283,146

△373,832

短期借入金の純増

96,282

55,973

リース負債の返済

△19,096

△20,731

現金配当金の支払

△48,333

△51,466

自己株式の取得

△20,003

△23,412

その他

△1,218

△6,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,586

282,557

為替レート変動の現金及び現金同等物

に対する影響

9,993

10,782

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

35,720

△32,840

現金及び現金同等物の期首残高

222,919

258,639

現金及び現金同等物の期末残高

258,639

225,799